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主题:【老拙侃股票76】实盘第23周汇报 ——超越大盘涨幅113% -- 老拙

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      • 家园 关于两河友的建议及土生建议的再说明

        关于此次增发可能带来的收益,只要24日股价在此90-99圆之间,如果31日复牌后股价不变,则收益在2%-3%之间。如果31日股价较24日有变化,则有如下情况:

        股价涨幅小于-3%,则在24日卖出,于31日买入收益更好;

        股价涨幅大于(等于)-3%,则应该实行赠股操作更好。

        这里的核心是如何判断24日和31日的股价,和目前持股数没有关系。考虑到增发后股价常常下跌调整,以即目前大盘已在高位且增长多日,中信股价近期也一路盘升而且下周有4天无法操作,所以,第一种的可能更大(75%?)。

        当然,土生只是分析这钟情况。依照土生自己的操作习惯,土生一般会持股不动,这主要是土生的操作理念是长期,也不善于波段。但希望上述分析对善于波段操作的河友有意。同时,土生已告知一个朋友(中短线)24日清仓中信。

      • 家园 这样算是没错,不过

        第一个前提条件是24日股价会是99元。从今天的走势来看,高点在98,然后收盘到95左右。估计明天不会有太大涨幅,甚至有可能会回落到92-93。

      • 家园 请教,持股数目比较少譬如500股的,还是捂着比较合适吧?

        但是假如增发以后股价下跌的话,不是很吃亏么?

      • 家园 谢谢,老河,

        上述只是讨论,其核心是增发的基本收益相当于3%的增值(24日,31日股价不变).相对股价和大盘的可能调整(停牌4天)的风险,大家可以自己评估判断.土生本身是不善于波段操作的,甚至也不会这样的操作.这里只是提出另一种思考,也许对有些河友有用.

        • 家园 确实我也考虑过。

          对我有帮助。因为我的股数不太多,正在考虑这样做是否值得。担心就在于不能很好的接回来。谢谢你的认真的提出问题!也给老河送花。

        • 家园 我的建议是,不做任何的高抛低吸,因为这几天从成交量来看

          持有者很惜售,想想这样涨,连创新高,而成交量小得惊人。抛了接不回来的可能性比较大。

          个人意见,仅供参考。

      • 家园 您这样操作,最大的问题是,如果24号抛31号接不回来,风险太大!

        因为这种对短期趋势走向的判断,谁也拿不准。老拙提出的10%左右的来回,即使踏空(甚至可能复牌日敲开)也不至于影响大局。只是做可能降低成本的操作。

    • 家园 特意感谢一下[河北曲阳人],消息很准!
    • 家园 关于[中信证券]增发的操作

      [中信证券]今日公布增发,有关问题在这儿说几句供大家参考。

      第一,增发前后[中信证券]可能的走势

      在公布增发方案的同时,[中信证券]公布了收购期货公司获准和设立独资公司开展直投业务的消息。实际上,今天还有两个对[中信证券]利好的消息。其一是长江电力公司债融资起步,其二是北京银行IPO即将过会,这两项都是中信主承销。

      其中,最为引人注目的利好是设立独资(一人)公司开展直投业务。这条消息中包含了两个“独”字。第一是中国证监会批准开展直投业务试点的“独一家”。有消息说中金公司也有可能,但我觉得不太象。原因有两点,一是中金获批QDII的第一家了;二是中金公司的自有资金大大不如中信。第二是设立“独”家投资的直投公司,而不是通过原先的合资公司,这样直投业务的收益全部归中信股东所有,将来扩大投资也很容易。

      在不断的利好推动下,考虑到近几天[中信证券]上涨,成交量越来越小的情况,说明绝大部分原股东在等待增发;而目前的股价高于增发价20%。

      所以,我估计在24日收盘前的两个交易日可能出现抢权行情。但是,24日登记日之后,也就是下周一开始,由于原股东可以买入的增发股数已经确定,再加上部分原股东由于现金不足需要卖出部分老股,[中信证券]的股价可能出现短线回调。回调的幅度不好预测,应该不会太大。到增发股上市之后,部分短期操作的投资者可能卖出增发股,引起股价下探。在探明底部之后,重新震荡上扬。也就是说,从下周一开始,到增发股上市后的一段时间,[中信证券]将进入盘整期。这也是其他公开增发股通常的走势。

      当然,如果在此期间[中信证券]出现重大利好,股价走势也可能受到影响而继续上扬。

      第二,实盘操作的思考

      本次增发原股东可以按10:1.11的比例配售新股(我认为这个比例充分照顾了原股东的利益)。按此计算,实盘可买899股(=8100X0。111),需要资金67344元(=899股X74.91元)。目前实盘有现金44636元,差额22708元=(67344-44636),需要卖出250股=(22708/90)。

      我的基本思路是,利用本次增发,降低实盘持有[中信证券]的成本。也就是说,将本次增发买入的新股视为“超配”的部分,通过“低买(增发股)高卖(现股)”,使得在增发完成后,实盘仍持有8000股,但持股成本有所下降。这样做的原因,是由于大盘进入5000点区域后,包括高成长蓝筹股的价格都已很高,有必要降低持股成本并保留部分现金,以便在系统性风险出现时具有一定的处置能力。

      具体的操作设想是,8月24日收盘前,如果[中信证券]上涨较多,则卖出250股(增发股少取得30股)筹足增发资金。27日,配售买入增发股850股。这样实盘的股数=8100-250+850=8700股。27日开盘后,若股价高于增发价15%(87元以上),则卖出多增的600股,90元以上则卖出700股。至少保留8000股做长期投资。

      增发的新股上市后,如果股价走势确实如前面预计的那样下跌调整,当下跌超过我们27日卖出价10%以上时,逢低逐步买入。并在调整结束后逢高逐步卖出。总之,这一部分“超配”的股份尽可能通过波段操作,逐步降低持股成本。

      上面我说的不一定对,大家有何意看法,可以提出讨论。

      • 家园 8 23 中信涨了8%左右

        很可惜

        昨天凑了8万元

        全部买了中铝

        如果考虑下价差

        可以昨天买入8手中信89

        今天卖出(96),换18手中铝

        呵呵 挣5600元

        减去今天18手中铝上涨的1200差价

        4400

        的临时利润。

        呵呵

        真是没有认真研究消息的后果

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