五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】网人的格子组二期价资组10万元资金实盘操作记录! -- nettman

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  • 家园 【原创】网人的格子组二期价资组10万元资金实盘操作记录!

    我的10万资金实盘操作计划:

    此10万资金在3、4月的操作以“600102-莱钢股份”为主(价值投机理由:钢材涨价、年报行情);5、6月空仓观望!

    “600102-莱钢股份”预计07年每股收益¥1.21以上(06年每股收益¥0.809元,07年收益预增50%以上),预计08年每股收益¥1.5以上(钢材价格的上涨超过了原材料的上涨,08年所得税降低提高了每股收益),目前按照07年PE实施买入计划!

    买入计划:

    16倍PE买入20%,¥19元多买入1000股;

    15倍PE买入20%,¥18元多买入1000股;

    14倍PE买入20%,¥17元多买入1000股;

    13倍PE买入20%,¥16元多买入1000股;

    12倍PE买入20%,¥15元多买入1000股。

    余下资金做预备队,以做最坏的打算!

    卖出计划:

    买入的股票上涨12%以上开始小部分卖出,卖出后下跌10%以上逐步买回!

    我对“600102-莱钢股份”的简单估值分析:

    一、对照阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)收购中国东方集团价值计算:

    阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)收购中国东方集团820119151股股份,约占总股本的28%,斥资6.47亿美元!

    可以简单算出,阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)给予中国东方集团的估值为:

    6.47亿美元 / 28% = 23.1亿美元 * 7.4 = 170亿人民币!

    相应莱钢股份可以简单估值为(按照莱钢股份06年产钢量“540万吨”和东方集团控股有限公司06年产钢量“350万吨”;实际莱钢股份的钢铁产品附加值更高):

    170亿人民币 * (540万吨 / 350万吨)= 262 亿人民币

    对应莱钢股份收购价为:

    262 亿人民币 / 9.22 亿股 = 28.4(元人民币)

    根据以上简单计算,莱钢股份在¥28元以内绝对可以买入!

    二、对照俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙价值计算(按照钢铁产量计算):

    俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙;德龙钢铁按照年产钢铁“230万吨”计算;莱钢股份按照06年产钢量“540万吨”计算。

    可以简单算出,俄首富阿布给予中国民营钢铁企业德龙的估值为:

    15亿美元 / 51% = 29.4亿美元 * 7.1 = 208亿人民币!

    相应莱钢股份可以简单估值为(按照莱钢股份06年产钢量“540万吨”和德龙钢铁年产钢量“230万吨”):

    208亿人民币 * (540万吨 / 230万吨)= 488 亿人民币

    对应莱钢股份收购价为:

    488亿人民币 / 9.22 亿股 = 52.9(元人民币)

    三、莱钢股份、中国东方集团和德龙钢铁相关情况对照:

    1、莱钢股份:

    莱钢股份为山东省大型省管企业,以生产优质建材钢和中高端H型钢为主;莱钢股份07年前所得税为33%(08年后降减低到25%),高于其他两家民营钢铁企业;同时莱钢集团一直有转移上市公司利润到集团公司的行为,从而造成莱钢股份的利润率不如其他两家民营钢铁企业的情况,如果莱钢集团以后减少这种利润转移行为,莱钢股份的利润率将不低于其他两家民营钢铁企业。

    2、中国东方集团:

    以建材钢和低端H型钢为主,有向高端产品发展的计划(不过,扩大产量需要国家相关机关的批准);作为民营企业,目前所得税为25%;由于是民营企业,所以成本控制较好,也不存在什么利润转移的行为。

    3、德龙钢铁:

    以宽带钢为主,获利能力较强;作为民营企业,目前所得税为25%;由于是民营企业,所以成本控制较好,也不存在什么利润转移的行为。

    综合以上简单计算及分析,莱钢股份当前股价处于安全区!

    中国东方集团控股有限公司

    http://www.chinaorientalgroup.com

    中国东方集团控股有限公司2006年年报

    http://www.chinaorientalgroup.com/UploadFile/06_annual_report_c.pdf

    莱钢集团

    http://www.laigang.com

    莱钢股份年报

    http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-03-23/600102_2006_n.pdf

    莱钢股份年报摘要

    http://www.laigang.net/soft/lggf/JingYing/600102-2006-NIANBAO.pdf

    http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-03-23/600102_2006_nzy.pdf

    德龙控股

    http://www.dlholdings.com

    德龙钢铁,年产钢铁230万吨,只是我国产钢第一大省河北省超过5000万吨产能和上百民营钢厂中的一小分子,但却已经是国内中宽带钢的领军企业和国内成本最低的钢厂,员工3300 人、资产18亿元。

    以下为外资并购中国钢铁行业的最新信息:

    俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙

    http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20080221/04124528239.shtml

    2008年02月21日 04:12 第一财经日报

    钢铁公主撤离中国东方集团 国际钢铁巨头曲线入华

    http://news.vnet.cn/info/91/290809_1.html

    http://news.sohu.com/20071108/n253121014.shtml

    (2008-3-10)进行的操作:

    ¥19.20买入1000股,这买入的1000股如果涨到¥21.5元以上,即考虑开始逐步卖出,卖出计划:¥21.68卖出300股,¥22.28卖出300股,¥22.88卖出400股。

    今日实盘资金状态

    点看全图

    (2008-3-11)后续计划进行的买入操作:

    ¥18.86买入300股,¥18.56买入300股,¥18.26买入400股;

    ¥17.86买入300股,¥17.56买入300股,¥17.26买入400股;

    ¥16.86买入300股,¥16.56买入300股,¥16.26买入400股;

    ¥15.86买入300股,¥15.56买入300股,¥15.26买入400股。

    • 家园 先顶起来,回头仔细看收购那部分
    • 家园 【原创】【2008-3-13】实盘操作记录及个人投资日记!

      买入操作:¥17.86买入300股,其余挂单未成交;

      卖出操作:挂单未成交。

      今日实盘持股状态(资金余额为:¥26,123.70):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 3900 2700 18.943 -2936.70 -3.98 70941.00 18.19 300 0

      【2008-3-14】计划进行的操作:

      买入操作:

      ¥17.56买入300股,¥17.26买入400股,¥16.86买入300股,¥16.56买入300股,¥16.26买入200股(如果“600102-莱钢股份”跌到这个价位后,所有操作的资金都花完了,买入的股票数目为5400股,买入均价大概为¥18.6;再下面所能够做的事情只有守仓等待大盘好转了);

      卖出操作:

      ¥19.08卖出300股,¥19.58卖出300股。

      【2008-3-13】投资日记!

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘放量下跌,“上证综指”回补了去年7月的跳空缺口,是否会继续跌说不清楚,不过很多好股票都到了价值投资区,因此会越跌越安全(股票更有价值了,当然就更安全了);机构也是要挣钱的,不做段行情,估计保险公司这类的靠投资收益的企业今年利润没法看了!

      原来预计4月上中旬有上半年的高点,因为近期下跌比较多,所以时间延长10多天——预计4月中下旬股票会有上半年的高点!

      【操作记录及计划】

      今天操作:无。

      明天操作计划:守仓。

      【转载文章及简评】

      谁在利用谣言做空股市? (2008-03-05)

      http://shihb.blog.sohu.com/80879067.html

      揭开再融资幕后的真相 (2008-03-11)

      http://shihb.blog.sohu.com/81511236.html

      疯狂打压股市意在逼政府救市 (2008-03-12)

      http://shihb.blog.sohu.com/81600808.html

      如此砸盘对谁有利?

      http://stock.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?aid=33737012&bid=2

      简评:

      这几篇文章都是从利益的角度对目前大盘走势的分析!

      A股市场又临考验:人保集团欲天量IPO融资427亿-747亿元

      http://cfi.net.cn/p20080313002161.html

      简评:

      很暴力的圈钱,又是保险系的企业要钱,看来保险公司还真穷,呸!

      清理帐户对行情影响探讨 2008-3-13 11:51:45

      http://blog2.eastmoney.com/zyl01698,798222.html

      作者:东方博客 老股民

      简评:

      暴跌之后都在找原因,这个可能也是暴跌的原因之一吧!

      2008年3月13日钢铁行业杂谈(附评)——(一介小散)的博客 2008-3-13 9:55:22

      http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100214761.html

      简评:

      继续转载钢铁行业的相关信息,给自己继续买入并坚定持有钢铁股(600102-莱钢股份)增强信心!

    • 家园 【原创】【2008-3-12】实盘操作记录及个人投资日记!

      早上看到昨晚美股大涨,局部修改买入卖出计划;今天¥19多短线买了1600股,本想投机做点差价,结果今天对大盘和个股的估计统统错误,现在这部分资金只能套着了;看来还是要按照计划来,不要试图去做短线投机(投机没有好下场的,我今天投机的下场大家看到了——反省过程中);目前10万的额度余下¥31,504.14,在¥18以下可以逐步买入1700股“600102-莱钢股份”!

      买入操作:

      ¥19.16买入500股,¥19.06买入500股,¥18.96买入600股,¥18.26买入400股,其余挂单未成交;

      卖出操作:

      挂单未成交。

      今日实盘持股状态(资金余额为:¥31,504.14):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量 证券代码

      莱钢股份 3600 1000 19.027 -2617.20 -3.82 65880.00 18.30 2000 0 600102

      【2008-3-13】计划进行的操作:

      买入操作:

      ¥17.86买入300股,¥17.56买入300股,¥17.26买入400股,¥16.86买入300股,¥16.56买入300股,¥16.26买入200股(如果“600102-莱钢股份”跌到这个价位后,所有操作的资金都花完了,买入的股票数目为5400股,买入均价大概为¥18.6;再下面所能够做的事情只有守仓等待大盘好转了);

      卖出操作:

      ¥19.48卖出300股,¥19.98卖出300股。

      【2008-3-12】个人投资日记!

      【收盘后记及后市判断】

      今天对大盘和个股统统估计错误,多买的股票只能套着了;每天看到帐户资金的大幅度缩水是一种痛苦的煎熬,不过只有承受得住这种痛苦的煎熬,才能够真正获得收益(当然,只有你确定你买的股票是真正具有投资价值的股票才能够坚持住)!

      另外,除了满天飞的利空外,我还找到了今天下跌的原因之一:因为今天是3月12号——植树节!

      对买入的“600102-莱钢股份”的业绩预期:

      07年:¥1.22(对比06年业绩增长50%)到¥1.29(对比06年业绩增长60%);

      07年:¥1.52(对比07年业绩增长25%)到¥1.68(对比07年业绩增长30%);

      “600102-莱钢股份”在07年的业绩已经很明确了(业绩已经预增50%以上,同省的“600022-济南钢铁”业绩增长60%);08年所得税降低加主力产品长材和型钢的旺销,业绩保守可以增长25%以上,所以08年的业绩是有保障的!

      【操作记录及计划】

      今天无操作。

      明天操作计划:守仓。

      【转载文章及简评】

      当市场估值系统面临崩溃时!

      http://cfi.net.cn/newspage.aspx?id=20080312001739&p=6

      简评:

      现在市场上能够买到很多上市公司的股票都比新股更具有投资价值,而且这些上市公司经过长期运做具有了相当的品牌效应,对比之下不知道新股是否还能够发得出去,如果新股发不出去管理层是否会着急?

      2008年3月12日钢铁行业杂谈(附评)——(一介小散)的博客 2008-3-12 10:46:23

      http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100212700.html

      三月份型材市场继续稳健上行 2008-3-11 12:25:51

      http://blog4.eastmoney.com/lym3681,100210829.html

      简评:

      都是看好钢铁股的,转这篇文章是想给自己继续买入并坚定持有钢铁股(600102-莱钢股份)增强点信心!

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