五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】网人的格子组二期价资组10万元资金实盘操作记录! -- nettman

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家园 【原创】网人的格子组二期价资组10万元资金实盘操作记录!

我的10万资金实盘操作计划:

此10万资金在3、4月的操作以“600102-莱钢股份”为主(价值投机理由:钢材涨价、年报行情);5、6月空仓观望!

“600102-莱钢股份”预计07年每股收益¥1.21以上(06年每股收益¥0.809元,07年收益预增50%以上),预计08年每股收益¥1.5以上(钢材价格的上涨超过了原材料的上涨,08年所得税降低提高了每股收益),目前按照07年PE实施买入计划!

买入计划:

16倍PE买入20%,¥19元多买入1000股;

15倍PE买入20%,¥18元多买入1000股;

14倍PE买入20%,¥17元多买入1000股;

13倍PE买入20%,¥16元多买入1000股;

12倍PE买入20%,¥15元多买入1000股。

余下资金做预备队,以做最坏的打算!

卖出计划:

买入的股票上涨12%以上开始小部分卖出,卖出后下跌10%以上逐步买回!

我对“600102-莱钢股份”的简单估值分析:

一、对照阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)收购中国东方集团价值计算:

阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)收购中国东方集团820119151股股份,约占总股本的28%,斥资6.47亿美元!

可以简单算出,阿塞洛米塔尔(Arcelor-Mittal)给予中国东方集团的估值为:

6.47亿美元 / 28% = 23.1亿美元 * 7.4 = 170亿人民币!

相应莱钢股份可以简单估值为(按照莱钢股份06年产钢量“540万吨”和东方集团控股有限公司06年产钢量“350万吨”;实际莱钢股份的钢铁产品附加值更高):

170亿人民币 * (540万吨 / 350万吨)= 262 亿人民币

对应莱钢股份收购价为:

262 亿人民币 / 9.22 亿股 = 28.4(元人民币)

根据以上简单计算,莱钢股份在¥28元以内绝对可以买入!

二、对照俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙价值计算(按照钢铁产量计算):

俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙;德龙钢铁按照年产钢铁“230万吨”计算;莱钢股份按照06年产钢量“540万吨”计算。

可以简单算出,俄首富阿布给予中国民营钢铁企业德龙的估值为:

15亿美元 / 51% = 29.4亿美元 * 7.1 = 208亿人民币!

相应莱钢股份可以简单估值为(按照莱钢股份06年产钢量“540万吨”和德龙钢铁年产钢量“230万吨”):

208亿人民币 * (540万吨 / 230万吨)= 488 亿人民币

对应莱钢股份收购价为:

488亿人民币 / 9.22 亿股 = 52.9(元人民币)

三、莱钢股份、中国东方集团和德龙钢铁相关情况对照:

1、莱钢股份:

莱钢股份为山东省大型省管企业,以生产优质建材钢和中高端H型钢为主;莱钢股份07年前所得税为33%(08年后降减低到25%),高于其他两家民营钢铁企业;同时莱钢集团一直有转移上市公司利润到集团公司的行为,从而造成莱钢股份的利润率不如其他两家民营钢铁企业的情况,如果莱钢集团以后减少这种利润转移行为,莱钢股份的利润率将不低于其他两家民营钢铁企业。

2、中国东方集团:

以建材钢和低端H型钢为主,有向高端产品发展的计划(不过,扩大产量需要国家相关机关的批准);作为民营企业,目前所得税为25%;由于是民营企业,所以成本控制较好,也不存在什么利润转移的行为。

3、德龙钢铁:

以宽带钢为主,获利能力较强;作为民营企业,目前所得税为25%;由于是民营企业,所以成本控制较好,也不存在什么利润转移的行为。

综合以上简单计算及分析,莱钢股份当前股价处于安全区!

中国东方集团控股有限公司

http://www.chinaorientalgroup.com

中国东方集团控股有限公司2006年年报

http://www.chinaorientalgroup.com/UploadFile/06_annual_report_c.pdf

莱钢集团

http://www.laigang.com

莱钢股份年报

http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-03-23/600102_2006_n.pdf

莱钢股份年报摘要

http://www.laigang.net/soft/lggf/JingYing/600102-2006-NIANBAO.pdf

http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2007-03-23/600102_2006_nzy.pdf

德龙控股

http://www.dlholdings.com

德龙钢铁,年产钢铁230万吨,只是我国产钢第一大省河北省超过5000万吨产能和上百民营钢厂中的一小分子,但却已经是国内中宽带钢的领军企业和国内成本最低的钢厂,员工3300 人、资产18亿元。

以下为外资并购中国钢铁行业的最新信息:

俄首富阿布15亿美元收购中国民营钢铁企业德龙

http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20080221/04124528239.shtml

2008年02月21日 04:12 第一财经日报

钢铁公主撤离中国东方集团 国际钢铁巨头曲线入华

http://news.vnet.cn/info/91/290809_1.html

http://news.sohu.com/20071108/n253121014.shtml

(2008-3-10)进行的操作:

¥19.20买入1000股,这买入的1000股如果涨到¥21.5元以上,即考虑开始逐步卖出,卖出计划:¥21.68卖出300股,¥22.28卖出300股,¥22.88卖出400股。

今日实盘资金状态

点看全图

(2008-3-11)后续计划进行的买入操作:

¥18.86买入300股,¥18.56买入300股,¥18.26买入400股;

¥17.86买入300股,¥17.56买入300股,¥17.26买入400股;

¥16.86买入300股,¥16.56买入300股,¥16.26买入400股;

¥15.86买入300股,¥15.56买入300股,¥15.26买入400股。

家园 【原创】(2008-3-10)投资日记!

【收盘后记及后市判断】

今天的下跌是意想不到的(看来没有实质的恢复市场信心的动作,仅仅靠宣布发行几只新基金是没有什么作用的),下跌的幅度之大也是意想不到的;目前沪综指在年线下运行多天了,今天“沪深 300”也跌破了年线,深成指跌破年线后收上去了!

今天“中证流通”成交量有所萎缩,而“沪深 300”成交量比上周五略微有点放大;

目前,我仍然坚持一直以来的观点——热点正在切换过程中,红3月行情正在酝酿形成中,具体理由是:

1、机构需要在年初资金面相对宽松的情况下获得一定的收益,如果年初资金面相对宽松的情况下挣不到钱,年中年末更难挣钱了;

2、由于07年年报不错,同时08年1季度报由于所得税的降低也会有可喜的增长,因此绩优股的估值水平在股价大幅度降低、业绩大幅度增长的情况下将显现出极具投资价值的情况;

3、目前只看到悲观的看空论调,很少看到乐观的看多论调,这个也是调整即将到达尾声的迹象。

【操作记录及计划】

今天操作:今天操作有点乱,卖出了全部的“600021-上海电力”和“600795-国电电力”,买入了“600102-莱钢股份”,不过时机和价格仍然没有掌握好!

明天操作计划:守仓!

【转载文章及简评】

不能单纯以“毛利率”升降来衡量钢铁板块的盈利能力(误解)! 2008-3-9 23:31:46

http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100207909.html

作者:东方博客 (一介小散)

从钢铁的动态市盈率谈谈钢铁板块的下跌空间 2008-3-9 23:37:59

http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100207915.html

作者:东方博客 (一介小散)

简评:

因为近段时间重仓的钢铁股跌幅度巨大,所以找点文章给自己吃颗定心丸!

家园 给网人送花

想了一会才明白网人的意思。看了你详细的分析,很有收获,献花两朵,聊表寸心。

家园 大家注意,这是格子组二期价资组的操作

我和nettman各先拿10万资金来操作。

家园 应空仓等待,估值高了可以再高,低了可以再低,

现在只能算不高,但也谈不上低估,趋势向下,应该等待。

家园 【2008-3-11】网人的二期格子价资组10万元实盘操作记录!

买入操作:

¥18.86买入300股(已成交),¥18.56买入300股(已成交),¥18.26买入400股(已挂单),¥17.86买入300股(已挂单),¥17.56买入300股(已挂单);

卖出操作:

¥19.98卖出200股(已挂单),¥20.48卖出200股(已挂单),¥20.98卖出200股(已挂单)。

家园 现在价值组和趋势组都搞这么短线?

只不过操盘手不同,理念上和老拙相去甚远啊

家园 去年3月老拙买的时候,也是这样分段向下买的

卖出也是分段向上卖。我们炒的股,是按价值投资的原则选出来的,这就算是价值组。

家园 买入股票的价值我是有底的,但是市场如何走我是无法预测的!

所以通过小波段操作,达到降低持仓成本,增加仓位的目的!

另外,由于目前第2期格子是新资金入市,安全边际太低,因此要特别注意控制风险!

我自己的操作,由于有足够的安全边际,所以基本是持股不动的(当然,偶尔也做几百股的小波段——手痒,木办法)!

家园 我到觉的,奶特满的操盘是最标准的老拙理念了。呵呵,

震荡市,当然要灵活机动一些了。

送花支持奶特满。

家园 花网人,操作有理有据,中规中距,不错。钢铁起来大盘也就无忧了
家园 送花祝贺开张.
家园 振荡市中这样的操作是可行的,选准价值低估的股票反复操作

降低持股成本.

上次你提的广船H股比A股更有投资价值的事,我看了看发现好多含H股的A股都有类似的事情,不知道是不是因为即使东西好也需要有人去操作,有钱流进去.

家园 【原创】【2008-3-11】实盘操作记录及投资日记!

买入操作:

¥18.86买入300股,¥18.56买入300股,其余挂单未成交;

卖出操作:

挂单未成交。

今日实盘持股及资金状态

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量 证券代码

莱钢股份 1600 400 19.094 169.60 0.56 30720.00 19.20 600 0 600102

点看全图

(2008-3-12)计划进行的操作:

买入操作:

¥18.26买入400股,¥17.86买入300股,¥17.56买入300股,¥17.28买入400股;

卖出操作:

¥19.98卖出200股,¥20.48卖出200股,¥20.98卖出200股。

(2008-3-11)投资日记!

【收盘后记及后市判断】

今天大盘股及绩优股仍然表现弱势,题材股继续满天飞;“上证券综指”最低探到07年7月行情启动时的一个跳空缺口后进行了弱势反弹;“中证流通”和“沪深 300”的成交量继续萎缩;做空的动能有所减弱,后市中级反弹行情需要在一些契机(政策上对股市实质上的利好;主力机构拿到了足够的底部筹码,为了08年利润指标而发动行情;外部市场的运行保持平稳)!

【操作记录及计划】

今天无操作。

明天操作计划:守仓。

【转载文章及简评】

【周末股市观察】政府工作报告读后感 61 陈经 2008-03-09 10:04:07

http://www.talkcc.net/thread/1470010

什么能让中国股市止跌

http://shihb.blog.sohu.com/81424317.html

时寒冰

简评:

陈大这期的观察很深刻!

时寒冰先生能够写出如此深刻的文章(以前也有不少一样深刻的文章),是值得尊敬的!

大盘为何暴跌?(市场有希望吗?) 2008-3-11 16:58:45

http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100211378.html

作者:东方博客 (一介小散)

简评:

解禁压力在于大部分股票太贵了,大股东将所持有的股份卖掉后所得的收益足够建立2、3个企业,那么为什么不卖呢?

因为大部分股票太贵了的下跌导致了市场整体重心下移,一些优质的股票被错杀了,这些被错杀的股票就是买入并持有获得收益的目标!

由于融资融券和股指期货有可能在未来推出,因此以后股票的获利就不仅仅靠做多才能够实现,这点是需要清醒认识到的!

家园 辛苦,送花
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